El módulo de Mesa de Dinero permite el registro, cálculo y consulta de operaciones de compra y venta de instrumentos de Renta Fija – Renta Variable y Derivados.

Emite los documentos respectivos para respaldar la operación y las consultas necesarias para el manejo eficiente del negocio.

Permite la carga de datos automática del mercado, utilizada para la comparación de los valores de la cartera, generando como resultado los procesos de benchmark.

Los principales procesos que se realizan en éste módulo son:

• Registro de transacciones
• Valorización de stocks.
• Valorización interactiva de instrumentos
• Registro de datos adicionales y complementarios a la operación, (ej.: bonos de reconocimiento y mutuos hipotecarios)
• Control diario de las operaciones cursadas
• Asignación automática de stock en la venta.
• Actualización periódica de los valores de cambio de las monedas e índices.
• Registro de órdenes de compra-venta de acciones, permitiendo consultas detalladas y resumidas del stock valorizado de las carteras, entregando en forma de reporte y/o gráfica la información para la toma de decisiones.
• Consulta continua, detallada y resumida, del stock valorizado de las carteras

Permite el registro y control de todos los movimientos físicos de los títulos asociados a las operaciones realizadas en la mesa de dinero. Se pueden manejar en forma individual cada lámina o por montos nominales (cortes) e identifica cada cupón perteneciente a cada lámina o por grupos para el respectivo cobro de éstos en la fecha de vencimiento.

Además permite la realización de un arqueo físico en custodias propias o de terceros, indicando la ubicación física e identificación de cada instrumento.
Si el cliente lo requiere, el sistema provee de interfaces para importar archivos desde el custodio de títulos o algún otro proveedor de datos para el control físico y virtual de éstos.

Este módulo emite en forma automática, todos los informes legales que exigen los organismos fiscalizadores de cada país.

Este módulo pone a disposición del cliente un sistema completo de seguridad y control de usuarios. Permite el control de acceso al sistema, de acuerdo a las funciones administrativas definidas, permite la creación de passwords para los distintos usuarios, creando accesos y restricciones a distintos niveles de menús, tablas y procesos.

Emite los libros contables y auxilares para la generación automática de la contabilidad local, de acuerdo a las normas exigidas en cada país.
Los libros contables se clasifican de acuerdo a las agrupaciones contables pertinentes, como son el libro de compras, libro de ventas (activos y pasivos), libro de vencimientos (activos y pasivos), libro con saldos al cierre (mayor auxiliar).

Para compañías que requieren de un traspaso automático a su sistema central de contabilidad se generan los archivos para que estos sean procesados sin necesidad de ingreso manual de los comprobantes contables.

Este módulo está parametrizado para soportar diversos tipos de valorización, tales como:

• A valor par.
• A valor presente de acuerdo a tasa de compra.
• A valor de mercado de acuerdo a la normativa vigente en cada uno de los países.
• A tasa financiera calculada en función de las formas de pago existente en la operación y de acuerdo a tasa de forward en inversiones en derivados.

En el módulo contable se puede parametrizar y generar en paralelo a la contabilidad local, la contabilidad para casa matriz.

En éste módulo se registran los movimientos de tesorería correspondiente a las transacciones realizadas en la Mesa de Dinero.

Genera los avisos de vencimientos para cobranza y pago según corresponda y genera un flujo de caja relacionado a las inversiones.
Se pueden administrar las carteras de inversión como fondos, determinando los valores cuotas correspondientes, las que se pueden utilizar para distintos fines.

Cuando se requiere administrar las carteras de inversión como fondos, es necesario registrar los movimientos relacionados al cálculo de rentabilidad global de las carteras y que no corresponden a inversiones, tales como:

• Aportes de capital propio
• Movimientos de Caja
• Abonos y cargos en cuentas corrientes los que se complementan con la valorización de las carteras permitiendo calcular la rentabilidad global expresada en cuotas y valores de éstas.

El módulo Mantención de Tablas es el que contiene todos los parámetros del sistema PMS. A través del ingreso o modificación de éstos se flexibiliza el sistema, haciendo posible su operación en cualquier país, adaptándolo sin necesidad de cambios estructurales del mismo.